Page 32 - Hoftex AG - Geschäftsbericht 2018

Brief an die Aktionäre
Bericht des Aufsichtsrats
Konzernlagebericht
Konzernabschluss
Anlagen

HOFTEX GROUP AG
Konzern-Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2018

in Tausend EUR 2018 2017
Konzernjahresüberschuss 8.022 6.836
+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 10.545 10.649
+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen inkl. Pensionsrückstellungen -1.277 -653
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge -259 -1.848
-/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder 1.437 982
der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder 223 -488
der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
-/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -1.831 -389
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge 1.434 1.711
- Sonstige Beteiligungserträge 0 -152
+/- Ertragsteueraufwand /-ertrag 465 805
-/+ Ertragsteuerzahlungen -313 -1.157
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 18.446 16.296

- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -621 -930
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 994 596
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -11.743 -8.811
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 10.055 0
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis -3.277 0
+ Einzahlungen aus der Begebung kurzfristiger Finanzmittel von der 15.000 0
Muttergesellschaft
- Auszahlungen aus der Begebung kurzfristiger Finanzmittel an die -6.000 -9.000
Muttergesellschaft
+ Erhaltene Zinsen 106 60
+ Erhaltene Dividenden 0 152
Cashflow aus der Investitionstätigkeit 4.514 -17.933

+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten 130 762
- Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten -1.111 0
- Auszahlungen aus der Tilgung kurzfristiger Finanzmittel an verbundene
-2.000 -3.000
Unternehmen
+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen 36 40
- Gezahlte Zinsen -1.540 -1.771
- Gezahlte Dividenden -1.198 -1.089
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -5.683 -5.058

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 17.277 -6.695
Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds 14 -145
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 01.01. 13.616 20.456
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31.12. 30.907 13.616

32