Page 19 - Hoftex AG - Geschäftsbericht 2018

Brief an die Aktionäre
Bericht des Aufsichtsrats
Konzernlagebericht
Konzernabschluss
Anlagen

Die liquiden Mittel, die uns am 31.12.2018 zur Verfügung standen, belaufen sich auf 30,9 Mio. €.
Die konzernweite Nettobankverschuldung hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 38,6 Mio. € auf
20,7 Mio. € vermindert.

20,8
EBITDA
20,4

Cashflow aus der laufenden 18,4
Geschäftstätigkeit 16,3

4,5 Cashflow aus der
-17,9 Investitionstätigkeit

-5,7 Cashflow aus der
-5,1 Finanzierungstätigkeit

Zahlungsmittel am 30,9
31.12. 13,6
2018 2017

Abb. 7: Cash-Flow Entwicklung Hoftex Group in Mio. €

Vermögenslage
Zum 31. Dezember 2018 erhöhte sich die Bilanzsumme gegenüber dem Bilanzstichtag des Vorjahres
um 5,7 Mio. € (Vorjahr: 188,6 Mio. €).

Das Anlagevermögen reduzierte sich um 1,8 Mio. € auf 101,0 Mio. € (Vorjahr: 102,8 Mio. €). Die
Verminderung ist im Wesentlichen durch planmäßige Abschreibungen von 10,5 Mio. € bedingt.
Gegenläufig wirkten die Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände von 0,6 Mio. €, die
vor allem die Optimierung und Erweiterung des ERP-Systems betreffen, sowie getätigte Sachan-
lageinvestitionen von 11,8 Mio. €. Letztere sind hauptsächlich durchgeführte Erweiterungsinvesti-
tionen bei der Tenowo GmbH am Vliesstandort Mittweida und bei der US-Tochter Tenowo Inc.

Der Rückgang der Finanzanlagen um 7,7 Mio. € ist durch die Veräußerung der Beteiligung an
der Supreme Nonwoven Industries Pvt. Ltd. verursacht.

Die deutliche Zunahme der liquiden Mittel auf 30,9 Mio. € (Vorjahr: 13,6 Mio. €) ist vor allem eine
Folge des erzielten Erlöses aus der Veräußerung der Supreme Nonwoven Industries Pvt. Ltd. und
der Rückführung gewährter Betriebsmittelkredite durch die ERWO Holding AG. Die Rückführung
von 9,0 Mio. € hat gleichzeitig zu einem Rückgang der Forderungen gegen verbundene Unternehmen
geführt.

Das bilanzielle Eigenkapital ist gegenüber dem Vorjahr von 98,0 Mio. € auf 105,8 Mio. € angestiegen.
Die Erhöhung resultiert aus dem erwirtschafteten Konzernjahresüberschuss und erfassten
Währungskurseffekten. Gegenläufig wirkte die erfolgte Dividendenzahlung von 1,2 Mio. €.
Die Höhe der ausgewiesenen Pensionsrückstellungen ist mit 9,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr
nahezu unverändert geblieben. Von den Pensionsrückstellungen wurden die zurechenbaren Werte
aus Ansprüchen an Versicherungen abgezogen. Die Steuerrückstellungen haben um 0,1 Mio. €
zugenommen, wohingegen die sonstigen Rückstellungen um 1,0 Mio. € gesunken sind.

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