Page 17 - HOFTEX_Geschaeftsbericht_2019_final

Bericht des Aufsichtsrats
Konzernlagebericht
Konzernabschluss
Anlagen

15,4
EBITDA
20,8

19,2
Cashflow aus der laufenden
Geschäftstätigkeit 18,4

-14,3 Cashflow aus der
4,5 Investitionstätigkeit

-13,0 Cashflow aus der
-5,7 Finanzierungstätigkeit

22,9
Zahlungsmittel am 31.12.
30,9
2019 2018

Abb. 6: Cashflow Entwicklung Hoftex Group in Mio. €

Vermögenslage
Die Bilanzsumme des Hoftex Group-Konzerns verminderte sich zum 31. Dezember 2019 auf
182,8 Mio. €. Sie lag damit um 11,5 Mio. € unter dem Vorjahreswert von 194,3 Mio. €.

Bei niedrigeren immateriellen Vermögensgegenständen von 2,4 Mio. € (Vorjahr: 2,8 Mio. €) stiegen
die Sachanlagen von 98,1 Mio. € auf 102,7 Mio. €. Die Investitionen in Höhe von 15,0 Mio. € betreffen
hauptsächlich den Neubau eines Verwaltungsgebäudes und eines Technikums bei der Tenowo GmbH
am Vliesstandort Mittweida, Investitionen zur weiteren Effizienzsteigerung in der Produktion am
Standort Lincolnton/USA und Erweiterungs- und Ersatz-Investitionen für den weiteren Ausbau
des Geschäftsfeldes Industrial am Standort Hof. Die planmäßigen Abschreibungen betrugen
im Berichtsjahr insgesamt 11,3 Mio. € (Vorjahr: 10,5 Mio. €).

Im Umlaufvermögen haben Mittelfreisetzungen bei Vorräten in Höhe von 8,0 Mio. € stattgefunden.
Dies beruht im Wesentlichen auf der mit wirtschaftlicher Wirkung zum 31. August 2019 erfolgten
Veräußerung aller Gesellschaftsanteile der Hoftex CoreTech GmbH, des im Eigentum der Hoftex
GmbH befindlichen beweglichen Anlagevermögens sowie des Umlaufvermögens an den Erwerber.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind von 23,2 Mio. € auf 23,6 Mio. € leicht
gestiegen. Die sonstigen Vermögensgegenstände haben sich um 1,8 Mio. € erhöht. Gegenläufig
wirkten die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit einem Rückgang um 1,3 Mio. €.
Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich von 30,9 Mio. € auf 22,9 Mio. € vermindert. Der Rückgang
beruht hauptsächlich auf der erfolgten Tilgung der ersten Tranche der Schuldscheindarlehen
von 9,0 Mio. €.

Das Eigenkapital des Hoftex Group-Konzerns erhöhte sich von 105,8 Mio. € auf 107,8 Mio. € zum
31. Dezember 2019. Diese Zunahme resultiert aus dem erwirtschafteten Konzernjahresüberschuss
zuzüglich erfolgsneutraler Verrechnungen von Währungsdifferenzen mit dem Eigenkapital, die
Dividendenzahlung von 1,4 Mio. € wirkte gegenläufig. Die Quote des bilanziellen Eigenkapitals
beträgt 59,0 % gegenüber 54,5 % im Vorjahr.

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