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Bericht des Aufsichtsrats
Konzernlagebericht
Konzernabschluss
Anlagen

HOFTEX GROUP AG
Konzern-Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2019

in Tausend EUR 2019 2018
Konzernjahresüberschuss 2.708 8.022
+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 10.970 10.545
+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen inkl. Pensionsrückstellungen -2.278 -1.277
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge 93 -259
-/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder 8.136 1.437
der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder -995 223
der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
-/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -226 -1.831
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge 1.337 1.434
+/- Ertragsteueraufwand /-ertrag 143 465
+/- Ertragsteuerzahlungen -656 -313
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 19.232 18.446

- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -369 -621
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 540 994
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -14.603 -11.743
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 0 10.055
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis 75 0
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0 -3.277
+ Einzahlungen aus der Begebung kurzfristiger Finanzmittel von der 0 15.000
Muttergesellschaft
- Auszahlungen aus der Begebung kurzfristiger Finanzmittel an die 0 -6.000
Muttergesellschaft
+ Erhaltene Zinsen 17 106
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -14.340 4.514

+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten 0 130
- Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten -10.375 -1.111
- Auszahlungen aus der Tilgung kurzfristiger Finanzmittel an verbundene 0 -2.000
Unternehmen
+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen 86 36
- Gezahlte Zinsen -1.354 -1.540
- Gezahlte Dividenden -1.361 -1.198
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -13.004 -5.683

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds -8.112 17.277
Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds 61 14
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 01.01. 30.907 13.616
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31.12. 22.856 30.907

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